海南广播电视总台（本级）2020年度部门决算
2021-09-10 21:09:10
编辑：李依凡 来源：海南广播电视总台
海南广播电视总台（本级）2020年度部门决算
目 录
第一部分 海南广播电视总台（本级）部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 海南广播电视总台（本级）2020年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 海南广播电视总台（本级）2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南广播电视总台（本级）部门概况
一、 部门（单位）职责
海南广播电视总台是海南省政府直属正厅级事业单位，在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受海南省委宣传部的指导；切实承担媒体使命，以加强传播能力建设为核心，进一步强化新闻立台理念，全面深化改革，实现了自身的跨越式发展。主要工作任务和职责范围如下：
（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关广播电视工作的方针、政策、法律法规规章。
（2）依据省委、省政府的中心工作，组织好广播、电视新闻宣传和节目创作。
（3）按照新闻工作的有关规定，进行社会新闻、舆论监督。
（4）干部管理按照省委关于干部管理权限的有关规定办理。
（5）承办省委、省政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入海南广播电视总台（本级）2020年度部门决算编制范围的独立核算机构有：海南广播电视总台本级（含广播本级和电视本级）、海南卫视（综合频道）、经济生活频道、新闻频道、公共频道、文旅频道、少儿频道、新闻广播、旅游广播、交通广播、音乐广播、民生广播。
第二部分 海南广播电视总台（本级）2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南广播电视总台（本级）2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计51,150.57万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加631.17万元，增长1.25%。主要原因是非同级财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余7,566.56万元，较2019年度决算数增加4,201.03万元，主要原因是用事业基金弥补收支差额增加。年初结转结余1,064.16万元，主要是结转的省级宣传文化事业发展专项资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，较2019年度决算数减少4,232.06万元，下降79.91%，主要原因是2019年初的结转结余含2018年尚未支付的旅游卫视第二笔股权回购款5,000.00万元。结余分配0万元，较2019年度决算数减少2,616.74万元，下降100%，主要原因是2019年事业收支结余较多，转入事业基金。年末结转结余4,356.12万元，主要是是海南旅游形象宣传推广结转3,497.60万元，《自贸港新政解读》推介结转400.00万元及《张云逸》纪录片等项目未完成，项目资金结转下年度使用，较2019年度决算数增加3,291.96万元，增长309.35%，主要原因是根据项目执行进度，未支付的海南旅游形象宣传推广3,497.60万元及《自贸港新政解读》推介400.00万元等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计42,519.85万元，其中：财政拨款收入21,693.88万元，占51.02%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入12,372.97万元，占29.10%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8,453.00万元，占19.88%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计46,794.45万元，其中：基本支出31,441.04万元，占67.19%；项目支出15,351.40万元，占32.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出2.01万元，占0.004%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计22,187.27万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少7,825.83万元，下降26.07%。主要原因：一是年初结转结余较2019年减少，二是2020年省级宣传文化事业发展专项资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年减少。
财政拨款年初结转结余493.39万元，主要是省级宣传文化事业发展专项资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，较2019年度决算数减少4,759.05万元，下降90.61%，主要原因是2019年初结转结余含旅游卫视第二笔回购款5,000.00万元。
财政拨款年末结转结余77.12万元，主要是结转中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，较2019年度年末决算数减少416.27万元，下降84.37%，主要原因是2020年财政项目都严格按计划执行，及时支付进度款，当年结转结余较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出22,110.15万元，占本年支出合计的47.25%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,409.56万元，下降25.10%，主要原因：一是少了2019年初结转的旅游卫视第二笔回购款5,000.00万元，二是省级宣传文化事业发展专项资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出22,110.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出20,155.06万元，占91.16%；社会保障和就业（类）支出1,218.55万元，占5.51%；卫生健康（类）支出399.45万元，占1.81%；住房保障（类）支出337.09万元，占1.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,878.60万元，支出决算为22,110.15万元，完成年初预算的111.23%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。
年初预算为5,044.30万元，支出决算为4,515.20万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于预算数的主要原因：本年非税收入上缴及支出较预算数减少500.00万元。
2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）。
年初预算为12,921.33万元，支出决算为13,029.90万元，完成年初预算的100.84%。决算数与预算数基本一致。
3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为366.68万元。决算数大于预算数的主要原因：2020年年中下达省级宣传文化事业发展专项资金。
4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2,243.28万元。决算数大于预算数的主要原因：2020年年中下达省级文化事业发展专项资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为38.44万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为751.90万元，支出决算为751.90万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为377.00万元，支出决算为377.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.13万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年死亡情况追加的经费。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为399.45万元，支出决算为399.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为337.09万元，支出决算为337.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出10,773.65万元，其中：人员经费10,097.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费676.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度一致。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度一致。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数与预算数一致。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量41辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数一致。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金8,647万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“设备（装备）购置与运行维护”等5个项目开展了部门评价，涉及资金8,647万元。从评价情况来看，项目投入、产出方面和效果方面均表现优秀；项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好，项目执行进度都达到100%。
开展整体支出绩效评价，涉及资金22,110.15万元。从评价情况来看，总体支出绩效总得分93.4分，在项目投入、产出方面和效果方面均表现优秀，项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省本级部门决算中反映设备（装备）购置与运行维护（电视）等5个项目绩效自评结果。
设备（装备）购置与运行维护（电视）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为871.89万元，执行数为871.89万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
设备（装备）购置与运行维护（广播）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为470.72万元，执行数为470.72万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《追寻.不忘初心 牢记使命》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
少儿频道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南卫视覆盖落地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为6000.00万元，执行数为6000.00万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度海南广播电视总台（本级）机关运行经费0万元，事业单位没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度海南广播电视总台（本级）政府采购支出总额31.90万元，其中：政府采购货物支出31.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积9,483.04平方米，其中：办公用房1,241.4平方米，业务用房8,241.64平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆44辆，其中：从车辆种类说明：轿车26辆、越野车13辆、小型载客汽车3辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆，其他车型主要是特种专业技术用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备59台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程21,921.82万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出：为保障机关事业单位正常运转，保障部门的项目需要所发生的支出。
十五、科学技术支出：指为科技事业发展目标所发生的项目支出。
十六、文化体育与传媒支出：指用于单位正常运转的基本支出以及为完成特定事业发展目标而发生的专项业务工作支出。
十七、社会保障和就业支出：指用于单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
十八、卫生健康支出：指按照国家政策规定缴纳的职工医疗保险支出。
十九、住房保障支出：指按照国家规定向职工发放的住房公积金基本支出。
