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海南省金鸡岭广播电视发射台2021年度部门决算

2022-09-15 15:09:15
编辑:黄晓琳 来源:海南广播电视总台 点击量: 0

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第一部分  海南省金鸡岭广播电视发射台部门概况 3

一、部门职责 3

第二部分  海南省金鸡岭广播电视发射台2021年度单位决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  海南省金鸡岭广播电视发射台2021年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  海南省金鸡岭广播电视发射台单位概况

一、单位职责

本单位主要职能为转播发射广播电视节目,多套微波传输任务,确保播出全年正常进行。

第二部分  海南省金鸡岭广播电视发射台2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

第三部分  海南省金鸡岭广播电视发射台2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2021年度收入总计1,044.77万元,支出总计1,044.77万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少69.58万元,下降6.2%。主要原因是减少设备购置与运行维护项目。使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数减少12.17万元,主要原因是2021年非财政拨款结余上缴国库。年初结转结余0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0%。结余分配11.94万元,主要是租金收入,较2020年度决算数增加11.94万元,增长110.94%,主要原因是租金收入未上缴国库。年末结转结余0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

二、收入决算情况说明    本年收入合计1,044.77万元,其中:财政拨款收入1,032.77万元,占98.85%;上级补助收入0万元,占海南0%;事业收入12万元,占1.15%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,032.83万元,其中:基本支出739.11万元,占71.56%;项目支出293.72万元,占28.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,032.77万元,支出总计1,032.77万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少69.41万元,下降6.29%。主要原因是减少设备购置与运行维护项目。

财政拨款年初结转结余0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0台%。

财政拨款年末结转结余0万元,较2020年度年末决算数增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,032.77万元,占本年支出合计的98.85%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少69.41万元,下降6.29%,主要原因是减少设备购置与运行维护项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,032.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出905.43万元,占87.67%;社会保障和就业(类)支出56.83万元,占5.5%;卫生健康支出(类)支出27.58万元,占2.67%;住房保障(类)支出42.93万元,占4.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,127.1万元,支出决算为1,032.77万元,完成年初预算的91.63%。其中:

1.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项)年初预算为780.51万元,支出决算为781.47万元,完成年初预算的100.1%。决算数与预算数基本一致。其他广播电视支出(项)年初预算为68.93万元,支出决算为123.96万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的中央补助地方项目资金未录入年初预算。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为51.92万元,支出决算为51.92万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为4.91万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为27.58万元,支出决算为27.58万元,完成年初预算的100%。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为42.93万元,支出决算为42.93万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出640.33万元,其中:人员经费  万元,主要包括:长聘人员工资福利、基本工资、基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金;

公用经费98.72 万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元,支出决算为1.64万元,完成预算的64.31%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.64万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.64万元,主要用于燃油和保险。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.91万元,下降35.68%。主要原因是减少了公务车出行次数。

3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0次,接待0人次;。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“设备(装备)购置与运行维护”1个项目自评项目,涉及资金171.36万元,自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看,项目为每年的经常性项目,广播电视设备及附属设备的运行维护费,有需要招投标的项目按要求已完成。按进度年终已全部完成本项目建设。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

参照如下格式说明:我单位今年在省本级部门决算中反映设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评结果。

设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为171.36万元,执行数为169.76万元,完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况:一是基本按下达预算数安排执行。;二是按预算数全年已使用169.76万元,结余1.6万元。

设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评综述:本项目是日常所有广播电视发射、微波传输所需的运行维护费,根据本台实际情况,每半年编报用款计划一次,动力电费按每月用电量支出,光缆租赁费是年底12月支付给电信,其他则根据实际设备运行所需的专用材料、维护费等所列开支,年终已全部完成本项目。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

我单位是事业单位,没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年度海南省金鸡岭广播电视发射台政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积4062.56平方米,其中:办公用房92平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)3970.56平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:其他车型1辆,其他车型主要是商务面包车;从车辆使用情况说明:其他用车1辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附:海南省金鸡岭广播电视发射台2021年决算公开表.xls

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