海南广播电视总台(微波各站)2020年度部门决算公开文字说明
2021-09-10 21:09:10
编辑：李依凡 来源：海南广播电视总台
海南广播电视总台(微波各站)2020年度
部门决算公开文字说明
目 录
第一部分 海南广播电视总台(微波各站)部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 海南广播电视总台(微波各站)2020年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 海南广播电视总台(微波各站)2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南广播电视总台(微波各站)部门概况
一、 单位职责
微波站的主要职责是为广播电视播出提供信号传输、监测，保障广播电视节目的安全播出。
二、机构设置
纳入海南广播电视总台(微波各站)2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：
（一）海口微波站
（二）三亚微波站
（三）石山微波站
（四）临高微波站
（五）儋州微波站
（六）八所微波站
（七）昌江微波站
第二部分 海南广播电视总台(微波各站)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南广播电视总台(微波各站)2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1880.71万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加101.42万元，增长5.7%。主要原因：项目设备购置与运行维护费增加109万。使用非财政拨款结余9.91万元，较2019年度决算数减少10.1万元，主要原因是事业基金弥补收支差额减少。年初结转结余28.21万元，主要是19年项目未完成支付形成的结转资金，较2019年度决算数增加28.21万元，增长100%，主要原因2018年没有结转结余资金,2019年有未完成的项目资金结转到下年。结余分配0万元，与2019年度决算数一致。年末结转结余0万元，较2019年度决算数减少28.21万元，下降100%，主要原因是2020年所有项目均与按期完成,没有结转到下年资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1842.60万元，其中：财政拨款收入1840.34万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.26万元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1880.71万元，其中：基本支出1334.19万元，占70.94%；项目支出546.52万元，占29.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1868.54万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加111.65万元，增长6.35%。主要原因：项目设备购置与运行维护费增加109万。
财政拨款年初结转结余28.21万元，主要是2019年项目未完成支付形成的结转资金，较2019年度决算数增加28.21万元，增长100%，主要原因是2018年没有结转结余资金,2019年有未完成的项目资金结转到下年。
财政拨款年末结转结余0万元，较2019年度年末决算数增加28.21万元，下降100%，主要原因是2020年所有项目均与按期完成,没有结转到下年资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1868.54万元，占本年支出合计的99.35%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.65万元，增长6.35%，主要原因事项目设备购置与运行维护费增加109万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1868.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款)电视(项)支出1635.04万元，占87.5%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出93.58万元，占5%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)支出49.36万元，占2.62%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)支出17.14万元，占0.92%；住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)支出73.42万元，占3.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1833.99万元，支出决算为1868.54万元，完成年初预算的101.88%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款)电视(项)。 年初预算为1620.18万元，支出决算为1635.04万元，完成年初预算的100.92%。决算数与预算数基本持平；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为85.45万元，支出决算为93.58万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了人员经费；
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)与公务员医疗补助(项)。年初预算为59.83万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了人员经费；
4.住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为68.53万元，支出决算为73.42万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1322.03万元，其中：人员经费1097.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费224.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.85万元，支出决算为12.71万元，完成预算的71.2%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.71万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行费支出12.71万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出12.71万元，主要用于公务车燃油费、保险费和维修（护）保养费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.14万元，下降28.8%。主要原因是厉行节约，减少非必要公务出行。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金430.05万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目投入、产出方面和效果方面均表现优秀；项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好，项目执行进度都达到100%。
未开展整体支出绩效评价，海南广播电视总台部门只开展了本级的整体支出绩效评价。
（二）部门评价项目绩效评价结果。
海南广播电视总台（微波各站）评价项目共7个，其中：
海南省海口微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省三亚微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省石山微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省临高微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省儋州微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省八所微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省昌江微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
以上评价项目的《项目支出绩效自评表》以附件的形式公开，详见正文附件。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度海南广播电视总台（微波各站）机关运行经费0万元，事业单位没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度海南广播电视总台（微波各站）政府采购支出总额7.07万元，其中：政府采购货物支出7.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积4375平方米，其中：办公用房1718平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2657平方米。
本部门共有车辆7辆，其中：从车辆种类说明：轿车7辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备12台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
