海南广播电视总台2020年度部门决算
2021-09-02 16:09:02
编辑：黄驿裕 来源：海南广播电视总台
海南广播电视总台2020年度
部门决算公开文字说明
目 录
第一部分 海南广播电视总台部门概况—— 3
一、部门职责—— 3
二、机构设置 —— 3
第二部分 海南广播电视总台2020年度部门决算公开表 —— 4
一、收入支出决算公开表 —— 4
二、收入决算公开表—— 4
三、支出决算公开表 —— 4
四、财政拨款收入支出决算公开表—— 4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表—— 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 —— 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 —— 4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 —— 4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 —— 4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 —— 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表—— 5
第三部分 海南广播电视总台2020年度部门决算情况说明 —— 5
一、收入支出决算总体情况说明—— 5
二、收入决算情况说明—— 6
三、支出决算情况说明—— 6
四、财政拨款收入支出决算情况说明—— 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 —— 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 —— 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 —— 11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明—— 11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明—— 12
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明—— 13
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明—— 14
十二、预算绩效情况说明—— 14
十三、其他重要事项情况说明 —— 17
第四部分 名词解释 —— 18
第一部分 海南广播电视总台部门概况
一、部门（单位）职责
海南广播电视总台是海南省政府直属正厅级事业单位，在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受海南省委宣传部的指导；切实承担媒体使命，以加强传播能力建设为核心，进一步强化新闻立台理念，全面深化改革，实现了自身的跨越式发展。海南广电已成为集广播、电视、发射传输、专业报纸、新媒体为一体的具有全媒体特征的主流媒体。
二、机构设置
纳入海南广播电视总台2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海南广播电视总台部门本级
（二）海南省海口广播电视发射台
（三）海南省府城广播发射台
（四）海南省金鸡岭广播电视发射台
（五）海南省儋州中波转播台
（六）海南省琼南广播电视中心发射台
（七）海南省海口微波站
（八）海南省三亚微波站
（九）海南省石山微波站
（十）海南省临高微波站
（十一）海南省儋州微波站
（十二）海南省八所微波站
（十三）海南省昌江微波站
（十四）海南省广播电视卫星地球站
第二部分 海南广播电视总台2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南广播电视总台2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计58,482.41万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加575.91万元，增长1%。与上年基本持平。使用非财政拨款结余7,621.52万元，较2019年度决算数增加4,189.35万元，主要原因是用事业基金弥补收支差额增加。年初结转结余1,164.92万元，主要原因是台本级结转的省级宣传文化事业发展专项资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，较2019年度决算数减少4,153.11万元，下降78.09%，主要原因是2019年初的结转结余含2018年尚未来得及支付旅游卫视第二笔股权回购款5,000.00万元。年末结转结余4,416.90万元，主要原因是海南旅游形象宣传推广结转3,497.6万元，《自贸港新政解读》推介结转400万元及《张云逸》纪录片等项目未完成，项目资金结转下年度使用。较2019年度决算数增加3,236.52万元，增长274.19%，主要原因是根据项目执行进度，未支付的海南旅游形象宣传推广3,497.6万元，《自贸港新政解读》推介400万元等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计49,695.97万元，其中：财政拨款收入28,842.42万元，占58.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12,372.97万元，占24.90%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8,480.58万元，占17.06%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计54,065.46万元，其中：基本支出36,461.51万元，占67.44%；项目支出17,601.95万元，占32.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出2.01万元，占0.004%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计29,382.80万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少7,899.81万元，下降21.19%。主要原因：一是年初结转结余比2019年减少4,713.75万元，二是当年省级宣传文化事业专项资金和中央补助地方公共文化服务建设专项资金收入比上年减少。
财政拨款年初结转结余540.38万元，主要是省级宣传文化事业专项资金和中央补助地方公共文化服务建设专项资金，较2019年度决算数减少4,713.75万元，下降89.71%，主要原因是2019年初结转结余含有旅游卫视第二笔回购款5,000.00万元。
财政拨款年末结转结余78.82万元，主要是台本级结转中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金77万，较2019年度年末决算数减少461.56万元，下降85.41%，主要原因是当年的项目资金都按项目执行进度，及时支付进度款，当年结转结余较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出29,303.98万元，占本年支出合计的54.20%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7437.78万元，下降20.24%，主要原因一是：少了2019年出结转的旅游卫视第二笔回购款5,000.00万元，二是省级宣传文化事业专项资金和中央补助地方公共文化服务建设专项资金比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出29,303.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）26,514.08万元，占90.48%；社会保障和就业支出（类）1,566.87万元，占5.35%；卫生健康支出（类）598.53万元，占2.04%；住房保障支出（类）623.32万元，占2.13%；其他支出（类）1.21万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,195.99万元，支出决算为29,303.98万元，完成年初预算的111.86%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。
年初预算为8,415.77万元，支出决算为8,201.45万元，完成年初预算的97.45%。决算数与预算数基本一致。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。
年初预算为15,056.79万元，支出决算为15,154.84万元，完成年初预算的100.65%。决算数与预算数基本一致。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为387.79万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达儋州中波台、金鸡岭发射台、琼南中心发射台的中央补助地方公共文化服务建设专项资金。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）宣传文化发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为366.68万元。决算数大于预算数的主要原因：2020年下达省级宣传文化事业建设资金。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2,403.32万元。决算数大于预算数的主要原因：2020年下达省级文化事业建设资金和中央补助地方公共文化服务建设专项资金。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为38.44万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1,079.74万元，支出决算为1,071.82万元，完成年初预算的99.27%。决算数与预算数基本一致。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为404.5万元，支出决算为401.6万元，完成年初预算的99.28%。决算数与预算数基本一致。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.13万元决算数大于预算数的主要原因：根据当年死亡情况追加的经费。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为12.15万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的105.97%。决算数与预算数基本一致。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为573.61万元，支出决算为581.39万元，完成年初预算的101.39%。决算数与预算数基本一致。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为14.44万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的118.69%。决算数大于预算数主要原因是：年中追加了医疗补助经费。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为600.53万元，支出决算为623.32万元，完成年初预算的103.79%。决算数与预算数基本一致。
14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出15,746.07万元，其中：人员经费14,302.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,443.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.8万元，支出决算为26.9万元，完成预算的65.93%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26.90万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行费支出26.90万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。年末全台公务用车保有量55辆。
公务用车运行维护费支出26.90万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各发射台站检查工作落实情况、检查各建设项目、机要文件交换、以及各台站日常的爬山越岭值班、维修设备所发生的费用。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少13.90万元，下降34.07%。主要原因:一是2020年总台继续贯彻厉行节约的原则，严格控制，压减开支；二是事业单位公车改革后，本年度减少了公务用车；三是由于受2020年新冠肺炎疫情影响，减少了公务出行。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海南广播电视总台组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目18个，共涉及资金10,092.33万元，自评覆盖率达到100%。共组织对台本级“设备（装备）购置与运行维护”等5个项目开展了部门评价，涉及资金8,647万元。从评价情况来看，项目投入、产出方面和效果方面均表现优秀；项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好，项目执行进度都达到100%。
海南广播电视总台本级开展整体支出绩效评价，涉及资金22,110.15万元。从评价情况来看，总体支出绩效总得分93.4分，在项目投入、产出方面和效果方面均表现优秀；项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好。
（二）部门评价项目绩效评价结果。
海南广播电视总台本级评价项目共5个，其中设备（装备）购置与运行维护（电视）项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。设备（装备）购置与运行维护（广播）项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《追寻.不忘初心 牢记使命》项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。少儿频道项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。海南卫视覆盖落地项目自评得分95份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省海口广播电视发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省金鸡岭广播电视发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省儋州中波转播台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省琼南广播电视中心发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：没有相应的绩效评估专业人才，很难富有成效地评价项目的绩效。下一步改进措施：通过完善激励约束机制切实解决问题。
海南省广播电视卫星地球站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省海口微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省三亚微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省石山微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省临高微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省儋州微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省八所微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省昌江微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
以上评价项目的《项目支出绩效自评表》以附件的形式公开，详见正文附件。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度海南广播电视总台机关运行经费0万元，事业单位没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度海南广播电视总台政府采购支出总额230.23万元，其中：政府采购货物支出161.06万元、政府采购工程支出69.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.86万元，占政府采购支出总额的5.16%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积35,971.23平方米，其中：办公用房11,184.37平方米，业务用房10,239.79平方米，其他（不含构筑物）14,547.07平方米。
本部门共有车辆62辆，其中：从车辆种类说明：轿车37辆、越野车14辆、小型载客汽车3辆、大中型载客汽车辆、其他车型8辆，其他车型主要是特种车和其他客车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车39辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备93台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
年末在建工程24,531.89万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出：为保障机关事业单位正常运转，保障部门的项目需要所发生的支出。
十五、科学技术支出：指为科技事业发展目标所发生的项目支出。
十六、文化体育与传媒支出：指用于本级、下属单位正常运转的基本支出以及为完成特定事业发展目标而发生的专项业务工作支出。
十七、社会保障和就业支出：指用于本级、下属单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
十八、卫生健康支出：指按照国家政策规定缴纳的职工医疗保险支出。
十九、住房保障支出：指按照国家规定向职工发放的住房公积金基本支出。
2020年海南广播电视总台项目绩效评价报告（附件）
2020年海南省琼南广播电视发射台财政支出项目绩效自评报告.pdf
2020年海口广播电视发射台财政项目绩效管理自评报告.PDF.pdf
2020年海南广播电视总台（本级）整体支出绩效自评报告.pdf
