海南广播电视总台2018年度部门决算
2019-09-02 11:09:02
编辑：潘雪茹 来源：海南网络广播电视台
海南广播电视总台2018年度部门决算
目 录
第一部分 海南广播电视总台部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 海南广播电视总台2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、 财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、资产负债公开简表
第三部分 海南广播电视总台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 1
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、资产负债决算情况说明
十一、预算绩效情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南广播电视总台部门概况
一、部门职责
海南广播电视总台是海南省政府直属正厅级事业单位，在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受海南省委宣传部的指导；切实承担媒体使命，以加强传播能力建设为核心，进一步强化新闻立台理念，全面深化改革，实现了自身的跨越式发展。海南广电已成为集广播、电视、发射传输、专业报纸、新媒体为一体的具有全媒体特征的主流媒体。
二、机构设置
纳入海南广播电视总台2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海南广播电视总台部门本级
（二）海南省海口广播电视发射台
（三）海南省府城广播发射台
（四）海南省金鸡岭广播电视发射台
（五）海南省儋州中波转播台
（六）海南省琼南广播电视中心发射台
（七）海南省海口微波站
（八）海南省三亚微波站
（九）海南省石山微波站
（十）海南省临高微波站
（十一）海南省儋州微波站
（十二）海南省八所微波站
（十三）海南省昌江微波站
（十四）海南省广播电视卫星地球站
第二部分 海南广播电视总台2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。
第三部分 海南广播电视总台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计69,281.95万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加26,454.97万元，增长61.78%。主要原因：一是财政追加旅游卫视回购款28,300.00万元；二是增加绩效考核奖励工资、企业年金等。用事业基金弥补收支差额107.95万元，较2017年度决算数减少2,036.14万元，主要原因是：2018年仅有2个下属单位使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口共107.95万元，而2017年台本级及5个下属单位存在事业基金弥补收支差额的情况，共2,144.09万元。年初结转结余373.12万元，主要原因：一是非财政补助结转290.25万元，二是项目结转82.87万元，较2017年度决算数减少2,464.11万元，下降86.85%，主要原因是财政核算方式改变，2017年年初项目结转包含了2016年当年未完成的中央资金项目和省级资金项目，2018年年初项目结转只包含2017年未完成省级资金项目。结余分配783.83万元，主要是转入事业基金，较2017年度决算数增加770.88万元，增长5,952.74%，主要原因是事业收支有结余。年末结转结余5,373.64万元，主要原因：一是旅游卫视解除合同补偿项目第二笔款5,000.00万元；二是未支付的设备采购验收款261.01万元；三是非财政补助结转91.81万元，较2017年度决算数增加4,988万元，增长1,293.43%，主要原因是：旅游卫视解除合同第二笔回购款5,000.00万元在2018年支付系统关闭之前未达到合同约定的付款条件，该笔款项在2019年1月已按合同约定支付。
二、收入决算情况说明 本年收入合计68,800.88万元，其中：财政拨款收入54,843.47万元，占79.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入13,046.11万元，占18.96%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入911.30万元，占1.32%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计63,124.48万元，其中：基本支出30,018.15万元，占47.55%；项目支出33,099.33万元，占52.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出7.00万元，占0.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计54,884.24万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加35,269.19万元，增长179.81%。主要原因：一是财政追加旅游卫视回购款28,300.00万元，二是增加人员经费2,452.00万元、三是年中下达的省文化事业建设费较上年增加2,250.00万元。
财政拨款年初结转结余40.77万元，主要是未支付的质保金39.07万元，较2017年度年初决算数减少2,480.99万元，下降98.38%，主要原因是财政核算方式改变，2017财政拨款年初结转结余包含了2016年当年未完成的中央资金项目和省级资金项目，2018年财政拨款年初结转结余只包含2017年未完成省级资金项目。
财政拨款年末结转结余5,262.71万元，主要一是旅游卫视解除合同补偿项目第二笔款5,000.00万元；二是未支付的设备采购验收款261.01万元，较2017年度年末决算数增加5,208.42万元，增长9,773.73%，主要原因是：旅游卫视解除合同第二笔回购款5,000.00万元在2018年支付系统关闭之前未达到合同约定的付款条件，该笔款项在2019年1月已按合同约定支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出49,621.53万元，占本年支出合计的78.61%。与2017年度相比，财政拨款支出增加30,161.18万元，增长154.99%，主要原因: 一是支付旅游卫视回购款;二是人员经费支出增加;三是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出49,621.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.00万元，占0.30%；文化体育与传媒（类）支出45,889.86万元，占92.48%；社会保障和就业（类）支出2,609.78万元，占5.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出343.32万元，占0.69%；住房保障（类）支出628.57万元，占1.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为17,400.47万元，支出决算为49,621.53万元，完成年初预算的285.17%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达会展业专项基金150.00万元。
2.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。
年初预算为8,054.73万元，支出决算为8,680.08万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加2014-2018年职业年金387.00万元；二是年中追加人员工资等基本支出。
3.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。
年初预算为7,391.55万元，支出决算为31,993.27万元，完成年初预算的432.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付旅游卫视回购款23,300.00万元；二是年中追加2014-2018年职业年金1,216.00万元。
4.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5,216.51万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年年中下达省文化事业建设费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为4.80万元，支出决算为9.75万元, 完成年初预算的203.13%。决算数大于预算数的主要原因：本级做年初预算时未单独列支离休人员工资，合并在工资福利列支。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为951.35万元，支出决算为977.54万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因：补缴以前年度人员社保费用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为7.40万元，支出决算为1,610.4万元，完成年初预算的21,762.16%。决算数大于预算数的主要原因：财政一次性补拨2014-2018年职业年金1,603.00万元。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。
年初预算为7.82万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的154.60%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加抚恤金4.05万元。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为332.74万元，支出决算为332.42万元，完成年初预算的99.90%。决算数基本与预算数一致。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为10.90万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为639.18万元，支出决算为628.57万元，完成年初预算的98.34%。决算数基本与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出16,573.63万元，其中：人员经费14,961.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,612.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2017年度增加0.00万元，增长0.00%。
（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2017年度增加0.00万元，增长0.00%。
（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.90万元，支出决算为30.75万元，完成预算的66.99%，决算数小于预算数的主要原因：本单位遵照党中央厉行节约的要求严格控制“三公”经费的开支，控制出国出境、公务用车以及公务接待费用的开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置费0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出30.67万元，占99.74%；公务接待费支出0.08万元，占0.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行费支出30.67万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。
公务用车运行维护费支出30.67万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各发射台站检查工作落实情况、检查各建设项目、机要文件交换、以及各台站日常的爬山越岭值班、维修设备所发生的费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.80万元，下降2.54%。主要原因是:本单位遵照党中央厉行节约的要求严格控制公务用车费用的开支。
3.公务接待费支出0.08万元，其中：
公务接待费支出决算比2017年度增加0.05万元，增长166.67%。主要原因是2018年公务接待事项较2017年增加。
国内接待费支出0.08万元，国内公务接待3批次，接待18人次；主要用于接待消防培训、发射厂家技术人员费用。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置费0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。
十、资产负债决算情况说明
2018年末部门资产总计130,002.99万元，负债总计8,456.28万元，净资产总计121,546.71万元，国有资产总量121,546.71万元。
十一、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海南广播电视总台组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目17个，共涉及资金3,589.87万元，自评覆盖率达到100%。
海南广播电视总台本级开展整体支出绩效评价，涉及资金41,332.81万元。从评价情况来看，项目投入方面、产出方面和效果方面均表现优秀；项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好，预算的执行表现有待提高，主要是支付进度率和结转结余率未达到要求，今后将继续加强项目管理，在保证资金安全前提下，加快项目执行进度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
海南广播电视总台本级评价项目共4个，其中“两学一做”电视夜校制播项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。设备（装备）购置与运行维护（电视）项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。设备（装备）购置与运行维护（广播）项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。少儿频道项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省金鸡岭广播电视发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省儋州中波转播台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省琼南广播电视中心发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：没有相应的绩效评估专业人才，很难富有成效地评价项目的绩效。下一步改进措施：上级部门通过完善激励约束机制切实解决问题。
海南省府城广播发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省海口广播电视发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省广播电视卫星地球站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省海口微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省三亚微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省石山微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省临高微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省儋州微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省八所微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省昌江微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
以上评价项目的《项目支出绩效自评表》以附件的形式公开，详见正文附件。
（三）重点项目绩效评价情况（如有）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。
十二、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度海南广播电视总台机关运行经费1,612.54万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加1,095.53万元，增长211.90%。主要原因是：2018年所有广播广告收入全部纳入非税管理，属于一般公共预算，收支两条线，运行经费从中开支。
（二）政府采购支出情况。
2018年度海南广播电视总台政府采购支出总额3,088.29万元，其中：政府采购货物支出2,037.79万元、政府采购工程支出1,050.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额348.15万元，占政府采购支出总额的11.27%，其中：授予小微企业合同金额288.95万元，占政府采购支出总额的9.36%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日，本部门共有车辆96辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车79辆；单位价值50万元以上通用设备66台（套），单价100万元以上专用设备23台（套）。
本部门占用房屋面积39,040.54平方米，其中：办公用房9,375.00平方米，业务用房10,064.61平方米，其他（不含构筑物）19,600.93平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出：为保障机关事业单位正常运转，保障部门的项目需要所发生的支出。
十五、科学技术支出：指为科技事业发展目标所发生的项目支出。
十六、文化体育与传媒支出：指用于本级、下属单位正常运转的基本支出以及为完成特定事业发展目标而发生的专项业务工作支出。
十七、社会保障和就业支出：指用于本级、下属单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
十八、医疗卫生与计划生育支出：指按照国家政策规定缴纳的职工医疗保险支出。
十九、住房保障支出：指按照国家规定向职工发放的住房公积金基本支出。
