海南广播电视总台2017年度部门决算
2018-08-31 17:08:31
编辑：宁博 来源：
海南广播电视总台2017年度部门决算
目 录
一、部门概况3
（一）部门职责 3
（二）机构设置 3
二、2017年度部门决算报表3
（一）收入支出决算总表 3
（二）收入决算表 3
（三）支出决算表 4
（四） 财政拨款收入支出决算总表 4
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4
三、2017年度部门决算情况说明4
（一）收入支出决算总体情况说明 4
（二）收入决算情况说明 4
（三）支出决算情况说明 5
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
（八）预算绩效情况说明 11
（九）其他重要事项情况说明 14
四、名词解释15
一、部门概况
（一）部门职责。
海南广播电视总台是海南省政府直属正厅级事业单位，在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受海南省委宣传部的指导；切实承担媒体使命，以加强传播能力建设为核心，进一步强化新闻立台理念，全面深化改革，实现了自身的跨越式发展。海南广电已成为集广播、电视、发射传输、专业报纸、新媒体为一体的具有全媒体特征的主流媒体。
（二）机构设置。
按照预算管理有关规定，目前我台部门预决算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预决算中。纳入我台2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括部门本级及13家下属预算单位，具体包括：本级1（电视）、本级2（广播）、海南省海口广播电视发射台、海南省府城广播发射台、海南省金鸡岭广播电视发射台、海南省儋州中波转播台、海南省琼南广播电视中心发射台、海南省海口微波站、海南省三亚微波站、海南省石山微波站、海南省临高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省广播电视卫星地球站。
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）。
（二）收入决算表（见正文附件）。
（三）支出决算表（见正文附件）。
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见正文附件）。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（见正文附件）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。 2017年度收、支总计42,826.98万元，与2016年度相比，收入、支出总计减少1,388.74万元，下降3.14%。主要原因：一是财政拨款收入减少，主要为项目金额减少,2016年含财政重新下达的总台缴还三沙卫视演播厅建设项目资金，该项目主体工程2016年已基本完成，剩余质保金部分于2017年支付；二是事业收入减少，减少的是广告创收；三是由于财政核算方式改变，2016年收入、支出总计含当年未完成的中央补助地方公共文化体系建设专项资金，2017年收入、支出总计只包含当年已执行完成数。
（二）收入决算情况说明。 本年收入合计37,845.66万元，其中：财政拨款收入17,093.28万元，占45.17%；上级补助收入45万元，占0.12%；事业收入16,124.65万元，占42.61%；其他收入4,582.73万元，占12.11%。
（三）支出决算情况说明。
本年支出合计42,428.39万元，其中：基本支出33,771.21万元，占79.60%；项目支出8,559.1万元，占20.17%；上缴上级支出7.44万元，占0.02%；对附属单位补助支出90.64万元，占0.21%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计19,615.05万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少4,578.24万元，下降18.92%。主要原因：一是财政拨款收入减少，主要为项目金额减少,2016年含财政重新下达的总台缴还三沙卫视演播厅建设资金，该项目主体工程2016年已基本完成，剩余质保金部分于2017年支付；二是事业收入减少，减少的是广告创收；三是由于财政核算方式改变，2016年收入、支出总计含当年未完成的中央补助地方公共文化体系建设专项资金，2017年收入、支出总计只包含当年已执行完成数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出19,460.35万元，占本年支出合计的45.87%。与2016年度相比，财政拨款支出减少1,299.44万元，下降6.26%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出19,460.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500万元，占2.57%；科学技术（类）支出700.63万元，占3.60%；文化体育与传媒（类）支出16,315.87万元，占83.84%；社会保障和就业（类）支出1,025.79万元，占5.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出280.1万元，占1.44%；住房保障（类）支出637.95万元，占3.28%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为13,921.47万元，支出决算为19,460.35万元，完成年初预算的139.79%。其中：
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因：财政年中追加2017年海南国际健康产业博览会扶持资金项目资金500万元。
（2）科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。
年初预算为0万元，支出决算为700.63万元。决算数大于预算数的主要原因：一是使用以前年度结转结余资金；二是年中追加海南移动数字单频网项目资金。
（3）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。
年初预算为6,807.05万元，支出决算为6,101.01万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于预算数的主要原因：当年非税收入实际上缴数比年初预算数小。
（4）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。
年初预算为7,324.53万元，支出决算为7,455.17万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员工资等基本支出；二是年中追加财政项目支出；三是使用以前年度结转结余资金。
（5）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1,048.23万元。决算数大于预算数的主要原因：一是使用以前年度结转结余资金，该资金为2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；二是年中追加财政项目支出。
（6）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1,711.46万元。决算数大于预算数的主要原因：一是使用以前年度结转结余资金；二是年中追加财政项目资金。项目资金为2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2017年省文化事业建设专项资金。
（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.40万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加的离退休费。
（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为1,038.61万元，支出决算为1,010.65万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因：2017年基本完成预算，部分差异主要由当年退休人员造成。
（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（10）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。
年初预算为7.32万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于预算数的主要原因：我台下属琼南广播电视中心发射台的其中一名遗嘱家属已满18周岁不再发放该补助。
（11）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为272.77万元，支出决算为273.23万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费。
（12）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为6.90万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的99.57%。决算数基本与预算数相等。
（13）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为708.82万元，支出决算为637.95万元，完成年初预算的90%。决算数基本与预算数相等，部分差异主要由当年退休人员造成。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出11,391.44万元，其中：人员经费10874.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费517.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.96万元，支出决算为31.50万元，完成预算的71.66%，决算数小于预算数的主要原因：本单位遵照党中央厉行节约的要求严格控制“三公”经费的开支，控制出国出境、公务用车以及公务接待费用的开支。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算31.47万元，占99.90%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.10%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度减少2.04万元，下降100%。主要原因是2017年安排的出国（境）人员减少。
（2）公务用车购置及运行费支出31.47万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量49辆。
公务用车运行支出31.47万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各发射台站检查工作落实情况、检查各建设项目、机要文件交换、以及各台站日常的爬山越岭值班、维修设备所发生的费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少44.19万元，下降58.41%。主要原因是2016年本级部分节目制作费支出误计入“三公经费”。
（3）公务接待费支出0.03万元，其中：
其中：外宾接待支出0万元。2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0.03万元，主要用于我台下属府城广播发射台接待广东省茂名731台交流学习。2017年度共接待国内来访团组数1个，来宾5人次。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.03万元，增长100%。主要原因是2017年中新增公务接待事项。
（八）预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，海南广播电视总台组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目18个，共涉及资金3,199.70万元，自评覆盖率达到84.59%。从评价情况来看，我台2017年总体预算完成程度较好，在项目决策、项目管理、项目产出及效益等方面均按照预期完成。
组织对台本级开展整体支出绩效评价，涉及资金13,042万元。从评价情况来看，我台本级整体支出在投入、过程、产出、效果四方面表现不一。其中，投入相关指标的执行情况较好，在总计15分的投入分中，我台本级整体支出获得满分；预算的过程执行情况较好，在总计55分的过程得分中，我台本级整体支出获得51.80分；预算产出执行情况很好，在总计20分标准分中得分19.25分；预算效果执行情况一般，在总计10分标准分中得分8.95分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
台本级评价项目共5个，其中广播媒体融合系统建设项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。设备（装备）购置与运行维护（电视）项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。设备（装备）购置与运行维护（广播）项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。总控系统改造项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。少儿频道项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省金鸡岭广播电视发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省儋州中波转播台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省琼南广播电视中心发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：没有相应的绩效评估专业人才，很难富有成效地评价项目的绩效。下一步改进措施：上级部门通过完善激励约束机制切实解决问题。
海南省府城广播发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省海口广播电视发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省广播电视卫星地球站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省海口微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省三亚微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省石山微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省临高微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省儋州微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省八所微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省昌江微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
以上评价项目的《项目支出绩效自评表》以附件的形式公开，详见正文附件。
（九）其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度海南广播电视总台机关运行经费517.01万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加61.21万元，增长13.43%。主要原因是：邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出等科目略有增长。
2.政府采购支出情况。
2017年度海南广播电视总台政府采购支出总额4,081.57万元，其中：政府采购货物支出3,057.93万元、政府采购工程支出1,023.64万元。授予中小企业合同金额3,550.77万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额114.77万元，占政府采购支出总额的2.81%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日，本部门共有车辆96辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车61辆；单位价值50万元以上通用设备63台（套），单价100万元以上专用设备28台（套）。
本部门占用房屋面积48,312.44平方米，其中：办公用房9,756平方米，业务用房17,160.19平方米，其他（不含构筑物）21,396.25平方米。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）一般公共服务支出：为保障机关事业单位正常运转，保障部门的项目需要所发生的支出。
（十五）科学技术支出：指为科技事业发展目标所发生的项目支出。
（十六）文化体育与传媒支出：指用于本级、下属单位正常运转的基本支出以及为完成特定事业发展目标而发生的专项业务工作支出。
（十七）社会保障和就业支出：指用于本级、下属单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
（十八）医疗卫生与计划生育支出：指按照国家政策规定缴纳的职工医疗保险支出。
（十九）住房保障支出：指按照国家规定向职工发放的住房公积金基本支出。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
