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海南广播电视总台2016年度部门决算

2017-08-31 18:08:31
编辑:刘仕莉 来源:海南网络广播电视台

2017-08-31 18:08:31 (编辑:刘仕莉) 来源:海南网络广播电视台 评论:0 查看数:0

海南广播电视总台2016年度部门决算公开目录

一、部门概况

二、2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、2016年度部门决算情况说明

四、名词解释


一、部门概况

1.部门(单位)主要职能

海南广播电视总台是海南省政府直属正厅级事业单位,在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受海南省委宣传部的指导;切实承担媒体使命,以加强传播能力建设为核心,进一步强化新闻立台理念,全面深化改革,实现了自身的跨越式发展。海南广电已成为集广播、电视、发射传输、专业报纸、新媒体为一体的具有全媒体特征的主流媒体。

2.部门决算单位构成

按照预算管理有关规定,目前我台部门预决算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预决算中。纳入我台2016年度部门决算编制范围的预算单位包括部门本级及13家下属预算单位,具体包括:本级1(电视)、本级2(广播)、海南省海口广播电视发射台、海南省府城广播发射台、海南省金鸡岭广播电视发射台、海南省儋州中波转播台、海南省琼南广播电视中心发射台、海南省海口微波站、海南省三亚微波站、海南省石山微波站、海南省临高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省广播电视卫星地球站。

海南广播电视总台是差额拨款事业单位,财政提供人员经费和部分专项经费,本级1(电视)和本级2(广播)的收入来源主要靠事业收入,财政拨款所占比例较少;13个下属事业单位发射台站收入来源主要是财政拨款。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1)

2. 收入决算表(见附表2)

3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6)

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7)

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明   海南广播电视总台2016年度部门决算收入总计38,761.91万元,与2015年度相比,减少4,209.38万元,下降9.8%。主要原因:一是财政拨款收入减少;二是事业收入减少。

支出总计39,447.13万元,与2015年度相比,减少2,755.85万元,下降6.53%。主要原因是:项目支出减少,2015年项目支出含三沙卫视演播厅建设支出,该项目主体工程2015年已基本完成,剩余验收款部分于2016年支付。

(二)2016年度收入决算情况说明    本年收入合计38,761.91万元,其中:财政拨款收入19,198.55万元,占49.53%;上级补助收入202.9万元,占0.52%;事业收入17,014.46万元,占43.89%;附属单位上缴收入109.51万元,占0.28%;其他收入2,236.48万元,占5.77%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计39,447.13万元,其中:基本支出29,315.92万元,占74.32%;项目支出9,975万元,占25.29%;对附属单位补助支出156.22万元,占0.4%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南广播电视总台2016年度财政拨款收入19,198.55万元,与2015年度相比,减少2,388.85万元,下降11.07%。主要原因是:2016年财政拨款专项经费减少,主要体现在项目经费拨款上面。

财政拨款支出21,501.16万元,与2015年度相比,减少1,699.11万元,下降7.32%。主要原因是:2016年财政拨款项目支出减少,2015年项目支出含三沙卫视演播厅建设支出,该项目主体工程2015年已基本完成,剩余验收款部分于2016年支付。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海南广播电视总台2016年度一般公共预算财政拨款收入18,698.55万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海南广播电视总台2016年度一般公共预算财政拨款支出20,759.79万元,占本年支出合计的52.63%。与2015年度相比,财政拨款支出减少473.9万元,下降2.23%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

海南广播电视总台2016年度一般公共预算财政拨款支出20,759.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.01%;科学技术支出(类)支出223.14万元,占1.07%;文化体育与传媒支出(类)支出19,543.6万元,占94.14%;社会保障和就业(类)支出326.42万元,占1.57%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出105.79万元,占0.51%;商业服务业等支出(类)支出14.7万元,占0.07%;住房保障支出(类)支出544.16万元,占2.62%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

海南广播电视总台2016年度财政拨款支出年初预算为14,770.14万元,支出决算为20,759.79万元,完成年初预算的140.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政追加各单位人员工资,二是各单位基本建设资金的下达到位,三是中央财政补助资金下达到位。其中:

(1)一般公共服务(类)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政年中追加项目资金。

(2)科学技术(类)。

年初预算为0万元,支出决算为223.14万元。决算数大于预算数的主要原因:一是使用财政年中追加移动地面数字单频网项目资金;二是使用以前年度结转结余资金。

(3)文化体育与传媒(类)。

年初预算为13,965.79万元,支出决算为19,543.59万元,完成年初预算的139.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加人员工资等基本支出;二是年中追加财政项目支出;三是使用以前年度结转结余资金。其中:文化体育与传媒(类)广播影视(款)决算为16,322.84万元;文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)决算为3,220.76万元。

(4)社会保障和就业(类)。

年初预算为190.14万元,支出决算为326.42万元,完成年初预算的171.67%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员经费。

(5)医疗卫生与计划生育(类)。

年初预算为89.99万元,支出决算为105.79万元,完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员经费。

(6)商业服务业(类)。

年初预算为0万元,支出决算为14.7万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政年中追加项目支出。

(7)住房保障(类)。

年初预算为524.22万元,支出决算为544.16万元,完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员经费。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海南广播电视总台2016年度财政拨款基本支出11,774.32万元,其中:人员经费11,318.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费455.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海南广播电视总台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.74万元,支出决算为77.7万元,完成预算的173.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.04万元;公务用车购置及运行费支出决算为75.66万元,完成预算的169.11%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:本级部分节目制作费支出误计入“三公经费”。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.11万元,下降0.14%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.39万元,下降40.52%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.18万元,增长2.97%;公务接待费支出决算减少0.9万元,下降100%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是2016年安排的出国(境)人员减少;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆维修费、燃油费等运行费的逐年增长;公务接待费支出决算减少的主要原因是2016年度承担上级及省(内)外相关部门接待任务减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.04万元,占2.63%;公务用车购置及运行费支出决算75.66万元,占97.37%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出2.04万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:车船机费1.96万元,出差补助0.02万元,保险0.05万元。

(2)公务用车购置及运行费支出75.66万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量49辆。公务用车运行支出75.66万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各发射台站检查工作落实情况、检查各建设项目、以及机要文件交换、以及各台站日常的爬山越岭值班、维修设备所发生的费用。

(3)公务接待费支出0万元,全年国内公务接待0批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待0人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。

(八)2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我台组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“三沙卫视演播厅建设”等25个项目进行了绩效评价,共涉及资金6,207.70万元,自评覆盖率达到50%。从评价情况来看,我台2016年总体预算的完成程度较好,在项目决策、项目管理、项目产出及效益等方面均按照预期完成,年末结转结余资金规模较大,大部分系国家级的项目资金结余。

组织对台本级开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出14,691.61万元。从评价情况来看,我台本级整体支出绩效评价得分总计为85.95分。从得分情况来看,投入环节标准15分,实得13.5分;执行过程环节标准55分,实得50.45分;产出环节标准20分,实得14.00分;效果环节标准10分,实得8分。我台本级整体支出在投入、过程、效果三方面表现良好,而在产出方面表现一般,主要是因为资金下达时间以及项目的复杂性,在年底未全部完成所致。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

海南广播电视总台根据年初设定的绩效目标共对23个项目进行评价,主要评价结果如下:

台本级评价项目共10个,其中贷款利息项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无;演播系统高清改造项目自评得分为70分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无;节目前后期制作设备项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无;设备运行维护(广播)项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无;八讯道高清直播车项目自评得分为63分。发现的主要问题及原因:该项目由于资金未到位,还没有启动,仍在前期筹备中。下一步改进措施:通过总台自身的发展,争取更进一步的收入盈利,间接提高在设备采购方面的支出比例,同时争取获得财政补助支持,在资金到位后尽快启动项目;设备运行维护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无;专用设备购置项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无;网络电视台项目自评得分为66分。发现的主要问题及原因:该项目由于资金未到位,还没有启动,仍在前期筹备中。下一步改进措施:通过总台自身的发展,争取更进一步的收入盈利,间接提高在设备采购方面的支出比例,同时争取获得财政补助支持,在资金到位后尽快启动项目;三沙卫视演播厅建设项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无;JC76229-少儿频道专项业务项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

海南省金鸡岭广播电视发射台设备运行维护项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

海南省儋州中波转播台专用设备购置项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:没有相应的绩效评估专业人才,很难富有成效地评价项目的绩效。下一步改进措施:上级部门通过完善激励约束机制切实解决问题。

海南省府城广播发射台专用设备购置项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

海南省海口广播电视发射台大型修缮项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

海南省广播电视卫星地球站专用设备购置项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

海南省临高微波站大型修缮项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

海南省海口微波站数字微波传输系统建设项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

海南省儋州微波站设备运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

海南省三亚微波站专用设备购置项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

海南省石山微波站专用设备购置项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

海南省八所微波站专用设备购置项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

海南省昌江微波站专用设备购置项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

以上评价项目的《项目支出绩效自评表》已经在我台网站上进行公开。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

海南广播电视总台机关运行经费455.8万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少464.2万元,降低50.46%。主要原因是:其他商品和服务支出减少。

2.政府采购支出情况。

海南广播电视总台政府采购支出总额5,517.11万元,其中:政府采购货物支出5,263.41万元、政府采购工程支出253.70万元。授予中小企业合同金额2,462.30万元,占政府采购支出总额的44.63%,其中:授予小微企业合同金额1,475.77万元,占政府采购支出总额的26.74%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆97辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车97辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备109台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)一般公共服务支出:为保障机关事业单位正常运转,保障部门的项目需要所发生的支出。

(十五)科学技术支出:指为科技事业发展目标所发生的项目支出。

(十六)文化体育与传媒支出:指用于本级、下属单位正常运转的基本支出以及为完成特定事业发展目标而发生的专项业务工作支出。

(十七)社会保障和就业支出:指用于本级、下属单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出:指按照国家政策规定缴纳的职工医疗保险支出。

(十九)住房保障支出:指按照国家规定向职工发放的住房公积金基本支出

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

附件:1、

海南广播电视总台2016年度部门决算汇总公开表格.xls

2、

部门决算公开工作联系人信息表.xls

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